有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年5月8日現在 | 第2期 平成27年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,054,412 | 6,317,625 | |||
| 親投資信託受益証券 | 152,495,417 | 342,620,544 | |||
| 未収入金 | - | 1,014,000 | |||
| 流動資産合計 | 154,549,829 | 349,952,169 | |||
| 資産合計 | 154,549,829 | 349,952,169 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 1,979,727 | |||
| 未払受託者報酬 | 21,833 | 93,748 | |||
| 未払委託者報酬 | 524,684 | 2,251,192 | |||
| その他未払費用 | 3,279 | 14,105 | |||
| 流動負債合計 | 549,796 | 4,338,772 | |||
| 負債合計 | 549,796 | 4,338,772 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 144,929,040 | ※1 316,660,924 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,070,993 | 28,952,473 | |||
| (分配準備積立金) | 5,626,749 | 7,796,807 | |||
| 元本等合計 | 154,000,033 | 345,613,397 | |||
| 純資産合計 | 154,000,033 | 345,613,397 | |||
| 負債純資産合計 | 154,549,829 | 349,952,169 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
