有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/09-2025/05/08)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2024年5月8日現在 | 第12期 2025年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 948,173 | 15,357,367 | |||
| 親投資信託受益証券 | 61,233,139 | 31,395,501 | |||
| 未収入金 | - | 2,377,000 | |||
| 流動資産合計 | 62,181,312 | 49,129,868 | |||
| 資産合計 | 62,181,312 | 49,129,868 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 16,560 | 13,824 | |||
| 未払委託者報酬 | 398,706 | 333,163 | |||
| その他未払費用 | 2,366 | 1,995 | |||
| 流動負債合計 | 417,632 | 348,982 | |||
| 負債合計 | 417,632 | 348,982 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 64,265,403 | ※1 52,736,786 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,501,723 | ※2 △ 3,955,900 | |||
| (分配準備積立金) | 485,806 | 395,520 | |||
| 元本等合計 | 61,763,680 | 48,780,886 | |||
| 純資産合計 | 61,763,680 | 48,780,886 | |||
| 負債純資産合計 | 62,181,312 | 49,129,868 | |||
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