有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年5月8日現在 | 第7期 2020年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,598,320 | 46,185,565 | |||
| 親投資信託受益証券 | 167,546,628 | 84,032,895 | |||
| 未収入金 | 514,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 170,658,948 | 130,218,460 | |||
| 資産合計 | 170,658,948 | 130,218,460 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 478,897 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 47,292 | 38,959 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,135,924 | 936,121 | |||
| その他未払費用 | 6,987 | 5,859 | |||
| 流動負債合計 | 1,669,100 | 980,939 | |||
| 負債合計 | 1,669,100 | 980,939 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 166,802,350 | ※1 129,356,004 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 2,187,498 | ※2 △ 118,483 | |||
| (分配準備積立金) | 2,018,979 | 1,504,116 | |||
| 元本等合計 | 168,989,848 | 129,237,521 | |||
| 純資産合計 | 168,989,848 | 129,237,521 | |||
| 負債純資産合計 | 170,658,948 | 130,218,460 | |||
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