有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年5月8日現在 | 第3期 平成28年5月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,317,625 | 166,307,118 | |||
| 親投資信託受益証券 | 342,620,544 | 303,029,640 | |||
| 未収入金 | 1,014,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 349,952,169 | 469,336,758 | |||
| 資産合計 | 349,952,169 | 469,336,758 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,979,727 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 93,748 | 124,798 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,251,192 | 2,996,328 | |||
| その他未払費用 | 14,105 | 19,131 | |||
| 流動負債合計 | 4,338,772 | 3,140,257 | |||
| 負債合計 | 4,338,772 | 3,140,257 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 316,660,924 | ※1 450,001,688 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,952,473 | 16,194,813 | |||
| (分配準備積立金) | 7,796,807 | 6,742,877 | |||
| 元本等合計 | 345,613,397 | 466,196,501 | |||
| 純資産合計 | 345,613,397 | 466,196,501 | |||
| 負債純資産合計 | 349,952,169 | 469,336,758 | |||
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