有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/09-2024/05/08)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2023年5月8日現在 | 第11期 2024年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,272,246 | 948,173 | |||
| 親投資信託受益証券 | 45,050,718 | 61,233,139 | |||
| 流動資産合計 | 65,322,964 | 62,181,312 | |||
| 資産合計 | 65,322,964 | 62,181,312 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 18,151 | 16,560 | |||
| 未払委託者報酬 | 436,446 | 398,706 | |||
| その他未払費用 | 2,616 | 2,366 | |||
| 流動負債合計 | 457,213 | 417,632 | |||
| 負債合計 | 457,213 | 417,632 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 67,848,740 | ※1 64,265,403 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,982,989 | ※2 △ 2,501,723 | |||
| (分配準備積立金) | 523,205 | 485,806 | |||
| 元本等合計 | 64,865,751 | 61,763,680 | |||
| 純資産合計 | 64,865,751 | 61,763,680 | |||
| 負債純資産合計 | 65,322,964 | 62,181,312 | |||
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