有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年5月8日現在 | 第8期 2021年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 46,185,565 | 2,704,855 | |||
| 親投資信託受益証券 | 84,032,895 | 147,108,853 | |||
| 未収入金 | - | 151,000 | |||
| 流動資産合計 | 130,218,460 | 149,964,708 | |||
| 資産合計 | 130,218,460 | 149,964,708 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 477,457 | |||
| 未払受託者報酬 | 38,959 | 43,006 | |||
| 未払委託者報酬 | 936,121 | 1,032,920 | |||
| その他未払費用 | 5,859 | 6,378 | |||
| 流動負債合計 | 980,939 | 1,559,761 | |||
| 負債合計 | 980,939 | 1,559,761 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 129,356,004 | ※1 146,262,555 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 118,483 | ※2 2,142,392 | |||
| (分配準備積立金) | 1,504,116 | 1,196,501 | |||
| 元本等合計 | 129,237,521 | 148,404,947 | |||
| 純資産合計 | 129,237,521 | 148,404,947 | |||
| 負債純資産合計 | 130,218,460 | 149,964,708 | |||
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