有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年5月10日現在 | 第9期 2022年5月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,704,855 | 28,430,925 | |||
| 親投資信託受益証券 | 147,108,853 | 51,042,622 | |||
| 未収入金 | 151,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 149,964,708 | 79,473,547 | |||
| 資産合計 | 149,964,708 | 79,473,547 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 477,457 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 43,006 | 22,936 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,032,920 | 551,616 | |||
| その他未払費用 | 6,378 | 3,350 | |||
| 流動負債合計 | 1,559,761 | 577,902 | |||
| 負債合計 | 1,559,761 | 577,902 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 146,262,555 | ※1 80,586,525 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 2,142,392 | ※2 △ 1,690,880 | |||
| (分配準備積立金) | 1,196,501 | 639,592 | |||
| 元本等合計 | 148,404,947 | 78,895,645 | |||
| 純資産合計 | 148,404,947 | 78,895,645 | |||
| 負債純資産合計 | 149,964,708 | 79,473,547 | |||
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