臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース

計算期間	自 平成28年 1月27日 至 平成28年 2月26日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	365,171,202円
期末受益権総口数	415,465,283口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,789円
期中騰落率	0.05%

計算期間	自 平成28年 2月27日 至 平成28年 3月28日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	351,047,245円
期末受益権総口数	398,934,224口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,800円
期中騰落率	1.26%

計算期間	自 平成28年 3月29日 至 平成28年 4月26日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	343,365,857円
期末受益権総口数	397,245,465口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,644円
期中騰落率	△0.64%

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース

計算期間	自 平成28年 1月27日 至 平成28年 2月26日
1万口当り収益分配金	140円
期末純資産総額(分配落ち)	2,277,213,539円
期末受益権総口数	5,168,197,484口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,406円
期中騰落率	3.60%

計算期間	自 平成28年 2月27日 至 平成28年 3月28日
1万口当り収益分配金	140円
期末純資産総額(分配落ち)	2,407,754,747円
期末受益権総口数	5,313,212,495口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,532円
期中騰落率	6.04%

計算期間	自 平成28年 3月29日 至 平成28年 4月26日
1万口当り収益分配金	140円
期末純資産総額(分配落ち)	2,590,451,861円
期末受益権総口数	5,714,669,682口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,533円
期中騰落率	3.11%