ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース

計算期間	自 2022年 1月27日 至 2022年 2月28日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	200,612,347円
期末受益権総口数	323,619,159口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,199円
期中騰落率	2.79%

計算期間	自 2022年 3月 1日 至 2022年 3月28日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	218,455,144円
期末受益権総口数	323,655,114口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,750円
期中騰落率	9.37%

計算期間	自 2022年 3月29日 至 2022年 4月26日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	230,747,761円
期末受益権総口数	327,605,217口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,043円
期中騰落率	4.79%

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース

計算期間	自 2022年 1月27日 至 2022年 2月28日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	1,145,317,613円
期末受益権総口数	6,335,398,834口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,808円
期中騰落率	3.53%

計算期間	自 2022年 3月 1日 至 2022年 3月28日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	1,149,730,630円
期末受益権総口数	6,310,658,126口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,822円
期中騰落率	1.33%

計算期間	自 2022年 3月29日 至 2022年 4月26日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	1,117,008,917円
期末受益権総口数	6,237,327,505口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,791円
期中騰落率	△1.15%