臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/08/06 9:16
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース

計算期間自 2018年 4月27日
至 2018年 5月28日
1万口当り収益分配金80円
期末純資産総額(分配落ち)246,582,569円
期末受益権総口数340,069,496口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)7,251円
期中騰落率1.85%

計算期間自 2018年 5月29日
至 2018年 6月26日
1万口当り収益分配金80円
期末純資産総額(分配落ち)250,886,732円
期末受益権総口数347,503,280口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)7,220円
期中騰落率0.68%

計算期間自 2018年 6月27日
至 2018年 7月26日
1万口当り収益分配金80円
期末純資産総額(分配落ち)257,096,776円
期末受益権総口数351,561,225口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)7,313円
期中騰落率2.40%


米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース

計算期間自 2018年 4月27日
至 2018年 5月28日
1万口当り収益分配金70円
期末純資産総額(分配落ち)4,874,900,710円
期末受益権総口数17,012,843,058口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)2,865円
期中騰落率△1.34%

計算期間自 2018年 5月29日
至 2018年 6月26日
1万口当り収益分配金70円
期末純資産総額(分配落ち)4,700,961,229円
期末受益権総口数16,665,083,480口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)2,821円
期中騰落率0.91%

計算期間自 2018年 6月27日
至 2018年 7月26日
1万口当り収益分配金70円
期末純資産総額(分配落ち)4,653,714,610円
期末受益権総口数16,537,674,467口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)2,814円
期中騰落率2.23%