臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース

計算期間	自 2019年10月29日 至 2019年11月26日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	195,862,758円
期末受益権総口数	311,022,221口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,297円
期中騰落率	1.41%

計算期間	自 2019年11月27日 至 2019年12月26日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	202,014,725円
期末受益権総口数	316,308,860口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,387円
期中騰落率	2.06%

計算期間	自 2019年12月27日 至 2020年 1月27日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	203,163,934円
期末受益権総口数	318,128,119口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,386円
期中騰落率	0.61%

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース

計算期間	自 2019年10月29日 至 2019年11月26日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	2,551,868,220円
期末受益権総口数	11,846,425,340口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,154円
期中騰落率	1.77%

計算期間	自 2019年11月27日 至 2019年12月26日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	2,513,265,365円
期末受益権総口数	11,508,656,678口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,184円
期中騰落率	2.79%

計算期間	自 2019年12月27日 至 2020年 1月27日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	2,454,958,445円
期末受益権総口数	11,292,326,627口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,174円
期中騰落率	0.92%