臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/08/06 9:01
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース

計算期間自 2019年 4月27日
至 2019年 5月27日
1万口当り収益分配金45円
期末純資産総額(分配落ち)235,933,888円
期末受益権総口数365,313,636口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)6,458円
期中騰落率△3.84%

計算期間自 2019年 5月28日
至 2019年 6月26日
1万口当り収益分配金45円
期末純資産総額(分配落ち)244,520,841円
期末受益権総口数381,882,773口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)6,403円
期中騰落率△0.15%

計算期間自 2019年 6月27日
至 2019年 7月26日
1万口当り収益分配金45円
期末純資産総額(分配落ち)241,565,421円
期末受益権総口数369,097,780口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)6,545円
期中騰落率2.92%


米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース

計算期間自 2019年 4月27日
至 2019年 5月27日
1万口当り収益分配金30円
期末純資産総額(分配落ち)2,838,347,909円
期末受益権総口数12,780,016,272口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)2,221円
期中騰落率△3.47%

計算期間自 2019年 5月28日
至 2019年 6月26日
1万口当り収益分配金30円
期末純資産総額(分配落ち)2,809,116,952円
期末受益権総口数12,515,345,413口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)2,245円
期中騰落率2.43%

計算期間自 2019年 6月27日
至 2019年 7月26日
1万口当り収益分配金30円
期末純資産総額(分配落ち)2,791,579,954円
期末受益権総口数12,133,629,373口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)2,301円
期中騰落率3.83%