臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース

計算期間	自 平成29年 4月27日 至 平成29年 5月26日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	307,169,898円
期末受益権総口数	372,491,260口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,246円
期中騰落率	0.36%

計算期間	自 平成29年 5月27日 至 平成29年 6月26日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	302,200,374円
期末受益権総口数	373,999,470口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,080円
期中騰落率	△0.80%

計算期間	自 平成29年 6月27日 至 平成29年 7月26日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	309,523,526円
期末受益権総口数	388,705,262口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,963円
期中騰落率	△0.21%

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース

計算期間	自 平成29年 4月27日 至 平成29年 5月26日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	4,528,824,998円
期末受益権総口数	11,640,366,723口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,891円
期中騰落率	0.10%

計算期間	自 平成29年 5月27日 至 平成29年 6月26日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	4,546,693,661円
期末受益権総口数	12,075,662,029口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,765円
期中騰落率	△0.67%

計算期間	自 平成29年 6月27日 至 平成29年 7月26日
1万口当り収益分配金	100円
期末純資産総額(分配落ち)	4,476,691,858円
期末受益権総口数	12,154,829,529口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,683円
期中騰落率	0.48%