臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/02/06 9:04
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース

計算期間自 2018年10月27日
至 2018年11月26日
1万口当り収益分配金70円
期末純資産総額(分配落ち)242,910,021円
期末受益権総口数348,886,928口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)6,962円
期中騰落率0.92%

計算期間自 2018年11月27日
至 2018年12月26日
1万口当り収益分配金70円
期末純資産総額(分配落ち)216,844,321円
期末受益権総口数339,374,515口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)6,390円
期中騰落率△7.21%

計算期間自 2018年12月27日
至 2019年 1月28日
1万口当り収益分配金70円
期末純資産総額(分配落ち)232,485,948円
期末受益権総口数353,194,786口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)6,582円
期中騰落率4.10%


米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース

計算期間自 2018年10月27日
至 2018年11月26日
1万口当り収益分配金60円
期末純資産総額(分配落ち)3,740,695,765円
期末受益権総口数15,430,145,332口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)2,424円
期中騰落率2.18%

計算期間自 2018年11月27日
至 2018年12月26日
1万口当り収益分配金60円
期末純資産総額(分配落ち)3,497,288,366円
期末受益権総口数15,788,873,539口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)2,215円
期中騰落率△6.15%

計算期間自 2018年12月27日
至 2019年 1月28日
1万口当り収益分配金60円
期末純資産総額(分配落ち)3,634,315,663円
期末受益権総口数15,583,898,094口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)2,332円
期中騰落率7.99%