臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース

計算期間	自 2018年 7月27日 至 2018年 8月27日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額(分配落ち)	256,279,372円
期末受益権総口数	348,373,734口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,356円
期中騰落率	1.55%

計算期間	自 2018年 8月28日 至 2018年 9月26日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額(分配落ち)	264,729,121円
期末受益権総口数	359,063,461口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,373円
期中騰落率	1.18%

計算期間	自 2018年 9月27日 至 2018年10月26日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額(分配落ち)	249,589,708円
期末受益権総口数	358,218,544口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,968円
期中騰落率	△4.54%

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース

計算期間	自 2018年 7月27日 至 2018年 8月27日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	4,218,539,611円
期末受益権総口数	16,408,908,487口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,571円
期中騰落率	△6.50%

計算期間	自 2018年 8月28日 至 2018年 9月26日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	4,030,632,389円
期末受益権総口数	15,918,858,950口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,532円
期中騰落率	0.82%

計算期間	自 2018年 9月27日 至 2018年10月26日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	3,821,564,391円
期末受益権総口数	15,718,543,666口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,431円
期中騰落率	△1.62%