臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/05/15 9:03
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース

計算期間自 2019年 1月29日
至 2019年 2月26日
1万口当り収益分配金45円
期末純資産総額(分配落ち)236,765,333円
期末受益権総口数351,199,731口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)6,742円
期中騰落率3.11%

計算期間自 2019年 2月27日
至 2019年 3月26日
1万口当り収益分配金45円
期末純資産総額(分配落ち)231,002,677円
期末受益権総口数349,111,391口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)6,617円
期中騰落率△1.19%

計算期間自 2019年 3月27日
至 2019年 4月26日
1万口当り収益分配金45円
期末純資産総額(分配落ち)242,461,303円
期末受益権総口数358,516,282口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)6,763円
期中騰落率2.89%


米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース

計算期間自 2019年 1月29日
至 2019年 2月26日
1万口当り収益分配金30円
期末純資産総額(分配落ち)3,774,836,685円
期末受益権総口数15,881,527,386口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)2,377円
期中騰落率3.22%

計算期間自 2019年 2月27日
至 2019年 3月26日
1万口当り収益分配金30円
期末純資産総額(分配落ち)3,144,452,223円
期末受益権総口数13,582,158,782口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)2,315円
期中騰落率△1.35%

計算期間自 2019年 3月27日
至 2019年 4月26日
1万口当り収益分配金30円
期末純資産総額(分配落ち)3,017,199,212円
期末受益権総口数12,939,239,231口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)2,332円
期中騰落率2.03%