臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/05/10 9:06
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース

計算期間自 平成30年 1月27日
至 平成30年 2月26日
1万口当り収益分配金80円
期末純資産総額(分配落ち)258,298,829円
期末受益権総口数359,465,987口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)7,186円
期中騰落率△3.84%

計算期間自 平成30年 2月27日
至 平成30年 3月26日
1万口当り収益分配金80円
期末純資産総額(分配落ち)237,307,849円
期末受益権総口数350,919,387口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)6,762円
期中騰落率△4.79%

計算期間自 平成30年 3月27日
至 平成30年 4月26日
1万口当り収益分配金80円
期末純資産総額(分配落ち)249,608,482円
期末受益権総口数346,788,565口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)7,198円
期中騰落率7.63%


米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース

計算期間自 平成30年 1月27日
至 平成30年 2月26日
1万口当り収益分配金70円
期末純資産総額(分配落ち)5,554,337,938円
期末受益権総口数17,659,579,282口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)3,145円
期中騰落率△3.57%

計算期間自 平成30年 2月27日
至 平成30年 3月26日
1万口当り収益分配金70円
期末純資産総額(分配落ち)4,926,276,619円
期末受益権総口数16,936,900,078口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)2,909円
期中騰落率△5.28%

計算期間自 平成30年 3月27日
至 平成30年 4月26日
1万口当り収益分配金70円
期末純資産総額(分配落ち)5,055,298,038円
期末受益権総口数16,994,439,268口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)2,975円
期中騰落率4.68%