有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月31日-平成26年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 (平成26年 1月27日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 40,385,730 |
| 投資信託受益証券 | 268,616,805 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,393 |
| 未収利息 | 33 |
| 流動資産合計 | 310,002,961 |
| 資産合計 | 310,002,961 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 28,000,000 |
| 未払収益分配金 | 2,896,016 |
| 未払受託者報酬 | 6,636 |
| 未払委託者報酬 | 265,445 |
| その他未払費用 | 56,000 |
| 流動負債合計 | 31,224,097 |
| 負債合計 | 31,224,097 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 289,601,697 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,822,833 |
| 元本等合計 | 278,778,864 |
| 純資産合計 | 278,778,864 |
| 負債純資産合計 | 310,002,961 |
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