有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成27年 1月26日現在) | 第4特定期間 (平成27年 7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,584,804 | 14,073,793 |
| 投資信託受益証券 | 470,534,837 | 397,759,772 |
| 親投資信託受益証券 | 6,001,180 | 6,001,180 |
| 未収入金 | - | 5,982,003 |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産合計 | 490,120,824 | 423,816,751 |
| 資産合計 | 490,120,824 | 423,816,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,639,299 | 4,094,575 |
| 未払解約金 | - | 4,281,320 |
| 未払受託者報酬 | 13,245 | 12,037 |
| 未払委託者報酬 | 529,832 | 481,411 |
| その他未払費用 | 55,367 | 87,854 |
| 流動負債合計 | 5,237,743 | 8,957,197 |
| 負債合計 | 5,237,743 | 8,957,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 463,929,914 | 409,457,523 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,953,167 | 5,402,031 |
| 元本等合計 | 484,883,081 | 414,859,554 |
| 純資産合計 | 484,883,081 | 414,859,554 |
| 負債純資産合計 | 490,120,824 | 423,816,751 |
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