有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月27日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間 (令和 3年 1月26日現在) | 第16特定期間 (令和 3年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,534,972 | 10,649,415 |
| 投資信託受益証券 | 194,140,789 | 188,320,599 |
| 親投資信託受益証券 | 997,151 | 996,660 |
| 流動資産合計 | 200,672,912 | 199,966,674 |
| 資産合計 | 200,672,912 | 199,966,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,130,985 | 1,020,521 |
| 未払解約金 | 207,798 | - |
| 未払受託者報酬 | 5,244 | 5,086 |
| 未払委託者報酬 | 209,782 | 203,390 |
| 未払利息 | 15 | 29 |
| その他未払費用 | 69,982 | 68,300 |
| 流動負債合計 | 1,623,806 | 1,297,326 |
| 負債合計 | 1,623,806 | 1,297,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 376,995,048 | 340,173,990 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △177,945,942 | △141,504,642 |
| 元本等合計 | 199,049,106 | 198,669,348 |
| 純資産合計 | 199,049,106 | 198,669,348 |
| 負債純資産合計 | 200,672,912 | 199,966,674 |
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