有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月27日-平成28年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成28年 1月26日現在) | 第6特定期間 (平成28年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,304,047 | 16,290,782 |
| 投資信託受益証券 | 359,575,355 | 297,464,960 |
| 親投資信託受益証券 | 6,001,769 | 6,001,769 |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 377,881,174 | 319,757,511 |
| 資産合計 | 377,881,174 | 319,757,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,192,060 | 3,700,872 |
| 未払解約金 | 746,531 | 5,549,059 |
| 未払受託者報酬 | 9,918 | 8,025 |
| 未払委託者報酬 | 396,683 | 320,989 |
| 未払利息 | - | 44 |
| その他未払費用 | 52,102 | 46,387 |
| 流動負債合計 | 5,397,294 | 9,625,376 |
| 負債合計 | 5,397,294 | 9,625,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 419,206,005 | 370,087,229 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △46,722,125 | △59,955,094 |
| 元本等合計 | 372,483,880 | 310,132,135 |
| 純資産合計 | 372,483,880 | 310,132,135 |
| 負債純資産合計 | 377,881,174 | 319,757,511 |
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