有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月27日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間 (令和 1年 7月26日現在) | 第13特定期間 (令和 2年 1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,246,094 | 9,376,611 |
| 投資信託受益証券 | 241,747,484 | 194,381,196 |
| 親投資信託受益証券 | 999,017 | 998,428 |
| 流動資産合計 | 249,992,595 | 204,756,235 |
| 資産合計 | 249,992,595 | 204,756,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,660,940 | 1,272,512 |
| 未払解約金 | 6,419,370 | 1,022 |
| 未払受託者報酬 | 6,592 | 5,899 |
| 未払委託者報酬 | 263,740 | 235,954 |
| 未払利息 | 19 | 25 |
| その他未払費用 | 76,513 | 76,889 |
| 流動負債合計 | 8,427,174 | 1,592,301 |
| 負債合計 | 8,427,174 | 1,592,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 369,097,780 | 318,128,119 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △127,532,359 | △114,964,185 |
| 元本等合計 | 241,565,421 | 203,163,934 |
| 純資産合計 | 241,565,421 | 203,163,934 |
| 負債純資産合計 | 249,992,595 | 204,756,235 |
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