有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月28日-平成26年7月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 (平成26年 1月27日現在) | 第2特定期間 (平成26年 7月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,385,730 | 16,011,601 |
| 投資信託受益証券 | 268,616,805 | 579,489,478 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,393 | 1,000,590 |
| 未収利息 | 33 | 8 |
| 流動資産合計 | 310,002,961 | 596,501,677 |
| 資産合計 | 310,002,961 | 596,501,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 28,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 2,896,016 | 6,121,968 |
| 未払解約金 | - | 4,386,979 |
| 未払受託者報酬 | 6,636 | 16,836 |
| 未払委託者報酬 | 265,445 | 673,389 |
| その他未払費用 | 56,000 | 56,960 |
| 流動負債合計 | 31,224,097 | 11,256,132 |
| 負債合計 | 31,224,097 | 11,256,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 289,601,697 | 612,196,884 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,822,833 | △26,951,339 |
| 元本等合計 | 278,778,864 | 585,245,545 |
| 純資産合計 | 278,778,864 | 585,245,545 |
| 負債純資産合計 | 310,002,961 | 596,501,677 |
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