有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月28日-平成28年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成27年 7月27日現在) | 第5特定期間 (平成28年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,073,793 | 12,304,047 |
| 投資信託受益証券 | 397,759,772 | 359,575,355 |
| 親投資信託受益証券 | 6,001,180 | 6,001,769 |
| 未収入金 | 5,982,003 | - |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産合計 | 423,816,751 | 377,881,174 |
| 資産合計 | 423,816,751 | 377,881,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,094,575 | 4,192,060 |
| 未払解約金 | 4,281,320 | 746,531 |
| 未払受託者報酬 | 12,037 | 9,918 |
| 未払委託者報酬 | 481,411 | 396,683 |
| その他未払費用 | 87,854 | 52,102 |
| 流動負債合計 | 8,957,197 | 5,397,294 |
| 負債合計 | 8,957,197 | 5,397,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 409,457,523 | 419,206,005 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,402,031 | △46,722,125 |
| 元本等合計 | 414,859,554 | 372,483,880 |
| 純資産合計 | 414,859,554 | 372,483,880 |
| 負債純資産合計 | 423,816,751 | 377,881,174 |
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