有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月29日-令和1年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間 (平成31年 1月28日現在) | 第12特定期間 (令和 1年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,834,603 | 7,246,094 |
| 投資信託受益証券 | 224,369,264 | 241,747,484 |
| 親投資信託受益証券 | 999,312 | 999,017 |
| 流動資産合計 | 236,203,179 | 249,992,595 |
| 資産合計 | 236,203,179 | 249,992,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,472,363 | 1,660,940 |
| 未払解約金 | 890,285 | 6,419,370 |
| 未払受託者報酬 | 6,697 | 6,592 |
| 未払委託者報酬 | 267,801 | 263,740 |
| 未払利息 | 29 | 19 |
| その他未払費用 | 80,056 | 76,513 |
| 流動負債合計 | 3,717,231 | 8,427,174 |
| 負債合計 | 3,717,231 | 8,427,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 353,194,786 | 369,097,780 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △120,708,838 | △127,532,359 |
| 元本等合計 | 232,485,948 | 241,565,421 |
| 純資産合計 | 232,485,948 | 241,565,421 |
| 負債純資産合計 | 236,203,179 | 249,992,595 |
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