有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年1月27日-令和4年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間 (令和 4年 1月26日現在) | 第18特定期間 (令和 4年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,643,438 | 6,659,654 |
| 投資信託受益証券 | 190,607,518 | 209,132,765 |
| 親投資信託受益証券 | 996,071 | 995,678 |
| 流動資産合計 | 200,247,027 | 216,788,097 |
| 資産合計 | 200,247,027 | 216,788,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 977,738 | 922,797 |
| 未払解約金 | 1,450,719 | 671 |
| 未払受託者報酬 | 5,587 | 5,699 |
| 未払委託者報酬 | 223,428 | 227,989 |
| 未払利息 | 16 | 12 |
| その他未払費用 | 72,557 | 72,047 |
| 流動負債合計 | 2,730,045 | 1,229,215 |
| 負債合計 | 2,730,045 | 1,229,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 325,912,672 | 307,599,240 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △128,395,690 | △92,040,358 |
| 元本等合計 | 197,516,982 | 215,558,882 |
| 純資産合計 | 197,516,982 | 215,558,882 |
| 負債純資産合計 | 200,247,027 | 216,788,097 |
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