有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月27日-平成30年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間 (平成29年 7月26日現在) | 第9特定期間 (平成30年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,870,795 | 13,577,468 |
| 投資信託受益証券 | 295,450,498 | 257,561,062 |
| 親投資信託受益証券 | 6,000,590 | 6,000,000 |
| 流動資産合計 | 320,321,883 | 277,138,530 |
| 資産合計 | 320,321,883 | 277,138,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 3,887,052 | 3,614,175 |
| 未払解約金 | 492,581 | 50,085 |
| 未払受託者報酬 | 8,236 | 7,858 |
| 未払委託者報酬 | 329,427 | 314,292 |
| 未払利息 | 51 | 37 |
| その他未払費用 | 81,010 | 80,737 |
| 流動負債合計 | 10,798,357 | 4,067,184 |
| 負債合計 | 10,798,357 | 4,067,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 388,705,262 | 361,417,548 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △79,181,736 | △88,346,202 |
| 元本等合計 | 309,523,526 | 273,071,346 |
| 純資産合計 | 309,523,526 | 273,071,346 |
| 負債純資産合計 | 320,321,883 | 277,138,530 |
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