有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月29日-平成27年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成26年 7月28日現在) | 第3特定期間 (平成27年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,011,601 | 13,584,804 |
| 投資信託受益証券 | 579,489,478 | 470,534,837 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,590 | 6,001,180 |
| 未収利息 | 8 | 3 |
| 流動資産合計 | 596,501,677 | 490,120,824 |
| 資産合計 | 596,501,677 | 490,120,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,121,968 | 4,639,299 |
| 未払解約金 | 4,386,979 | - |
| 未払受託者報酬 | 16,836 | 13,245 |
| 未払委託者報酬 | 673,389 | 529,832 |
| その他未払費用 | 56,960 | 55,367 |
| 流動負債合計 | 11,256,132 | 5,237,743 |
| 負債合計 | 11,256,132 | 5,237,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 612,196,884 | 463,929,914 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,951,339 | 20,953,167 |
| 元本等合計 | 585,245,545 | 484,883,081 |
| 純資産合計 | 585,245,545 | 484,883,081 |
| 負債純資産合計 | 596,501,677 | 490,120,824 |
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