有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月30日-平成26年8月25日)
スパークス・少数精鋭・日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間末 (平成26年8月25日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 24,063,239 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,559,554,589 | |||
| 未収入金 | 25,892,789 | |||
| 未収利息 | 13 | |||
| 流動資産合計 | 1,609,510,630 | |||
| 資産合計 | 1,609,510,630 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 25,892,789 | |||
| 未払受託者報酬 | 579,825 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,873,526 | |||
| その他未払費用 | 966,465 | |||
| 流動負債合計 | 48,312,605 | |||
| 負債合計 | 48,312,605 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 1,272,303,472 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 288,894,553 | |||
| (分配準備積立金) | 205,838,251 | |||
| 元本等合計 | 1,561,198,025 | |||
| 純資産合計 | 1,561,198,025 | |||
| 負債純資産合計 | 1,609,510,630 | |||
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