有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月26日-平成29年8月25日)
スパークス・少数精鋭・日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期計算期間末 (平成28年8月25日現在) | 第4期計算期間末 (平成29年8月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,852,985 | 25,702,316 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,584,127,850 | 791,555,114 | |||
| 未収入金 | 10,714,378 | 30,295,431 | |||
| 流動資産合計 | 1,614,695,213 | 847,552,861 | |||
| 資産合計 | 1,614,695,213 | 847,552,861 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 11,804,775 | |||
| 未払解約金 | 10,714,378 | 30,295,431 | |||
| 未払受託者報酬 | 478,688 | 268,080 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,232,683 | 9,650,831 | |||
| 未払利息 | 54 | 70 | |||
| その他未払費用 | 957,253 | 536,037 | |||
| 流動負債合計 | 29,383,056 | 52,555,224 | |||
| 負債合計 | 29,383,056 | 52,555,224 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,235,314,899 | ※1 472,191,010 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 349,997,258 | 322,806,627 | |||
| (分配準備積立金) | 20,805,108 | 148,467,175 | |||
| 元本等合計 | 1,585,312,157 | 794,997,637 | |||
| 純資産合計 | 1,585,312,157 | 794,997,637 | |||
| 負債純資産合計 | 1,614,695,213 | 847,552,861 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
