有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月26日-平成27年8月25日)
スパークス・少数精鋭・日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間末 (平成26年8月25日現在) | 第2期計算期間末 (平成27年8月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,063,239 | 61,127,485 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,559,554,589 | 1,942,633,280 | |||
| 未収入金 | 25,892,789 | 46,797,439 | |||
| 未収利息 | 13 | 16 | |||
| 流動資産合計 | 1,609,510,630 | 2,050,558,220 | |||
| 資産合計 | 1,609,510,630 | 2,050,558,220 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 38,290,757 | |||
| 未払解約金 | 25,892,789 | 46,797,439 | |||
| 未払受託者報酬 | 579,825 | 536,738 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,873,526 | 19,322,499 | |||
| その他未払費用 | 966,465 | 1,073,358 | |||
| 流動負債合計 | 48,312,605 | 106,020,791 | |||
| 負債合計 | 48,312,605 | 106,020,791 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,272,303,472 | ※1 1,531,630,309 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 288,894,553 | 412,907,120 | |||
| (分配準備積立金) | 205,838,251 | 33,333,575 | |||
| 元本等合計 | 1,561,198,025 | 1,944,537,429 | |||
| 純資産合計 | 1,561,198,025 | 1,944,537,429 | |||
| 負債純資産合計 | 1,609,510,630 | 2,050,558,220 | |||
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