有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月26日-平成28年8月25日)
スパークス・少数精鋭・日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期計算期間末 (平成27年8月25日現在) | 第3期計算期間末 (平成28年8月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 61,127,485 | 19,852,985 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,942,633,280 | 1,584,127,850 | |||
| 未収入金 | 46,797,439 | 10,714,378 | |||
| 未収利息 | 16 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,050,558,220 | 1,614,695,213 | |||
| 資産合計 | 2,050,558,220 | 1,614,695,213 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 38,290,757 | - | |||
| 未払解約金 | 46,797,439 | 10,714,378 | |||
| 未払受託者報酬 | 536,738 | 478,688 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,322,499 | 17,232,683 | |||
| 未払利息 | - | 54 | |||
| その他未払費用 | 1,073,358 | 957,253 | |||
| 流動負債合計 | 106,020,791 | 29,383,056 | |||
| 負債合計 | 106,020,791 | 29,383,056 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,531,630,309 | ※1 1,235,314,899 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 412,907,120 | 349,997,258 | |||
| (分配準備積立金) | 33,333,575 | 20,805,108 | |||
| 元本等合計 | 1,944,537,429 | 1,585,312,157 | |||
| 純資産合計 | 1,944,537,429 | 1,585,312,157 | |||
| 負債純資産合計 | 2,050,558,220 | 1,614,695,213 | |||
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