有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/26-2023/08/25)
スパークス・少数精鋭・日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期計算期間末 (2022年8月25日現在) | 第10期計算期間末 (2023年8月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,553,130 | 7,501,722 | |||
| 親投資信託受益証券 | 559,723,924 | 602,676,493 | |||
| 未収入金 | 2,689,982 | 335,989 | |||
| 流動資産合計 | 568,967,036 | 610,514,204 | |||
| 資産合計 | 568,967,036 | 610,514,204 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,689,982 | 335,989 | |||
| 未払受託者報酬 | 142,815 | 171,407 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,141,443 | 6,170,552 | |||
| 未払利息 | 17 | 20 | |||
| その他未払費用 | 285,514 | 342,689 | |||
| 流動負債合計 | 8,259,771 | 7,020,657 | |||
| 負債合計 | 8,259,771 | 7,020,657 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 221,730,072 | ※1 209,444,702 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 338,977,193 | 394,048,845 | |||
| (分配準備積立金) | 141,333,801 | 151,498,004 | |||
| 元本等合計 | 560,707,265 | 603,493,547 | |||
| 純資産合計 | 560,707,265 | 603,493,547 | |||
| 負債純資産合計 | 568,967,036 | 610,514,204 | |||
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