有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月26日-平成30年8月27日)
スパークス・少数精鋭・日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期計算期間末 (2017年8月25日現在) | 第5期計算期間末 (2018年8月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,702,316 | 32,145,173 | |||
| 親投資信託受益証券 | 791,555,114 | 1,198,265,718 | |||
| 未収入金 | 30,295,431 | 1,401,544 | |||
| 流動資産合計 | 847,552,861 | 1,231,812,435 | |||
| 資産合計 | 847,552,861 | 1,231,812,435 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,804,775 | 14,631,098 | |||
| 未払解約金 | 30,295,431 | 1,401,544 | |||
| 未払受託者報酬 | 268,080 | 359,230 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,650,831 | 12,932,307 | |||
| 未払利息 | 70 | 88 | |||
| その他未払費用 | 536,037 | 640,583 | |||
| 流動負債合計 | 52,555,224 | 29,964,850 | |||
| 負債合計 | 52,555,224 | 29,964,850 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 472,191,010 | ※1 585,243,935 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 322,806,627 | 616,603,650 | |||
| (分配準備積立金) | 148,467,175 | 106,034,363 | |||
| 元本等合計 | 794,997,637 | 1,201,847,585 | |||
| 純資産合計 | 794,997,637 | 1,201,847,585 | |||
| 負債純資産合計 | 847,552,861 | 1,231,812,435 | |||
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