有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月26日-令和4年8月25日)
スパークス・少数精鋭・日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期計算期間末 (2021年8月25日現在) | 第9期計算期間末 (2022年8月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,638,476 | 6,553,130 | |||
| 親投資信託受益証券 | 639,399,128 | 559,723,924 | |||
| 未収入金 | 159,284 | 2,689,982 | |||
| 流動資産合計 | 647,196,888 | 568,967,036 | |||
| 資産合計 | 647,196,888 | 568,967,036 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 159,284 | 2,689,982 | |||
| 未払受託者報酬 | 170,591 | 142,815 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,141,109 | 5,141,443 | |||
| 未払利息 | 20 | 17 | |||
| その他未払費用 | 341,051 | 285,514 | |||
| 流動負債合計 | 6,812,055 | 8,259,771 | |||
| 負債合計 | 6,812,055 | 8,259,771 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 239,384,122 | ※1 221,730,072 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 401,000,711 | 338,977,193 | |||
| (分配準備積立金) | 172,366,247 | 141,333,801 | |||
| 元本等合計 | 640,384,833 | 560,707,265 | |||
| 純資産合計 | 640,384,833 | 560,707,265 | |||
| 負債純資産合計 | 647,196,888 | 568,967,036 | |||
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