有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月26日-令和3年8月25日)
スパークス・少数精鋭・日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期計算期間末 (2020年8月25日現在) | 第8期計算期間末 (2021年8月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,369,631 | 7,638,476 | |||
| 親投資信託受益証券 | 702,384,214 | 639,399,128 | |||
| 未収入金 | 102,917 | 159,284 | |||
| 流動資産合計 | 710,856,762 | 647,196,888 | |||
| 資産合計 | 710,856,762 | 647,196,888 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 102,917 | 159,284 | |||
| 未払受託者報酬 | 187,621 | 170,591 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,754,242 | 6,141,109 | |||
| 未払利息 | 22 | 20 | |||
| その他未払費用 | 375,113 | 341,051 | |||
| 流動負債合計 | 7,419,915 | 6,812,055 | |||
| 負債合計 | 7,419,915 | 6,812,055 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 346,186,342 | ※1 239,384,122 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 357,250,505 | 401,000,711 | |||
| (分配準備積立金) | 51,802,809 | 172,366,247 | |||
| 元本等合計 | 703,436,847 | 640,384,833 | |||
| 純資産合計 | 703,436,847 | 640,384,833 | |||
| 負債純資産合計 | 710,856,762 | 647,196,888 | |||
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