有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月28日-令和1年8月26日)
スパークス・少数精鋭・日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期計算期間末 (2018年8月27日現在) | 第6期計算期間末 (2019年8月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 32,145,173 | 10,597,332 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,198,265,718 | 834,152,819 | |||
| 未収入金 | 1,401,544 | 21,419,031 | |||
| 流動資産合計 | 1,231,812,435 | 866,169,182 | |||
| 資産合計 | 1,231,812,435 | 866,169,182 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,631,098 | - | |||
| 未払解約金 | 1,401,544 | 21,419,031 | |||
| 未払受託者報酬 | 359,230 | 245,903 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,932,307 | 8,852,460 | |||
| 未払利息 | 88 | 29 | |||
| その他未払費用 | 640,583 | 491,681 | |||
| 流動負債合計 | 29,964,850 | 31,009,104 | |||
| 負債合計 | 29,964,850 | 31,009,104 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 585,243,935 | ※1 472,239,530 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 616,603,650 | 362,920,548 | |||
| (分配準備積立金) | 106,034,363 | 78,013,271 | |||
| 元本等合計 | 1,201,847,585 | 835,160,078 | |||
| 純資産合計 | 1,201,847,585 | 835,160,078 | |||
| 負債純資産合計 | 1,231,812,435 | 866,169,182 | |||
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