有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月27日-令和2年8月25日)
スパークス・少数精鋭・日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期計算期間末 (2019年8月26日現在) | 第7期計算期間末 (2020年8月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,597,332 | 8,369,631 | |||
| 親投資信託受益証券 | 834,152,819 | 702,384,214 | |||
| 未収入金 | 21,419,031 | 102,917 | |||
| 流動資産合計 | 866,169,182 | 710,856,762 | |||
| 資産合計 | 866,169,182 | 710,856,762 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 21,419,031 | 102,917 | |||
| 未払受託者報酬 | 245,903 | 187,621 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,852,460 | 6,754,242 | |||
| 未払利息 | 29 | 22 | |||
| その他未払費用 | 491,681 | 375,113 | |||
| 流動負債合計 | 31,009,104 | 7,419,915 | |||
| 負債合計 | 31,009,104 | 7,419,915 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 472,239,530 | ※1 346,186,342 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 362,920,548 | 357,250,505 | |||
| (分配準備積立金) | 78,013,271 | 51,802,809 | |||
| 元本等合計 | 835,160,078 | 703,436,847 | |||
| 純資産合計 | 835,160,078 | 703,436,847 | |||
| 負債純資産合計 | 866,169,182 | 710,856,762 | |||
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