有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/08/26-2024/08/26)
スパークス・少数精鋭・日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期計算期間末 (2023年8月25日現在) | 第11期計算期間末 (2024年8月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,501,722 | 7,481,004 | |||
| 親投資信託受益証券 | 602,676,493 | 599,765,957 | |||
| 未収入金 | 335,989 | 1,658,203 | |||
| 未収利息 | - | 22 | |||
| 流動資産合計 | 610,514,204 | 608,905,186 | |||
| 資産合計 | 610,514,204 | 608,905,186 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 335,989 | 1,658,203 | |||
| 未払受託者報酬 | 171,407 | 163,677 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,170,552 | 5,892,325 | |||
| 未払利息 | 20 | - | |||
| その他未払費用 | 342,689 | 327,229 | |||
| 流動負債合計 | 7,020,657 | 8,041,434 | |||
| 負債合計 | 7,020,657 | 8,041,434 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 209,444,702 | ※1 185,726,674 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 394,048,845 | 415,137,078 | |||
| (分配準備積立金) | 151,498,004 | 182,906,584 | |||
| 元本等合計 | 603,493,547 | 600,863,752 | |||
| 純資産合計 | 603,493,547 | 600,863,752 | |||
| 負債純資産合計 | 610,514,204 | 608,905,186 | |||
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