有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間 (平成25年7月31日～平成25年11月25日)	6,868,327,170	22,012,303	6,846,314,867
第2特定期間 (平成25年11月26日～平成26年5月26日)	85,590,304	1,725,808,129	5,206,097,042
第3特定期間 (平成26年5月27日～平成26年11月25日)	1,549,759,165	1,503,334,361	5,252,521,846
第4特定期間 (平成26年11月26日～平成27年5月25日)	106,204,522	314,260,377	5,044,465,991

(注1)第1特定期間の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
(注2)本邦外における設定および解約の実績はありません。
⦅参考情報⦆ Bayview 日本株ロングショート マザーファンド
以下は平成27年6月30日現在の運用状況であります。
(1)投資状況

資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,736,839,200	78.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,336,508,663	21.10
合 計(純資産総額)		11,073,347,863	100.00

(注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は3,914,649,000円、投資比率は42.49%です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価(円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ラオックス	小売業	950,000	311.60	296,024,851	467.00	443,650,000	4.01
日本	株式	任天堂	その他製品	21,500	15,159.40	325,927,168	20,470.00	440,105,000	3.97
日本	株式	エムスリー	サービス業	151,000	1,719.88	259,702,168	2,462.00	371,762,000	3.36
日本	株式	東京電力	電気・ガス業	550,000	542.52	298,388,401	667.00	366,850,000	3.31
日本	株式	村田製作所	電気機器	16,100	12,634.45	203,414,704	21,360.00	343,896,000	3.11
日本	株式	ミクシィ	サービス業	55,000	4,880.25	268,413,946	6,080.00	334,400,000	3.02
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	75,400	3,605.69	271,869,194	4,360.50	328,781,700	2.97
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	63,000	3,961.14	249,551,820	4,527.50	285,232,500	2.58
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	36,000	7,197.49	259,109,730	7,747.00	278,892,000	2.52
日本	株式	カシオ計算機	電気機器	113,000	2,180.49	246,395,555	2,416.00	273,008,000	2.47
日本	株式	ルネサス エレクトロニクス	電気機器	305,000	893.45	272,504,867	875.00	266,875,000	2.41
日本	株式	シマノ	輸送用機器	15,000	14,165.50	212,482,545	16,700.00	250,500,000	2.26
日本	株式	ソニー	電気機器	70,000	2,219.21	155,344,700	3,461.50	242,305,000	2.19
日本	株式	サイゼリヤ	小売業	89,000	2,492.53	221,835,419	2,717.00	241,813,000	2.18
日本	株式	ソニー フィナンシャル ホールディングス	保険業	112,000	2,243.04	251,221,382	2,146.00	240,352,000	2.17
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	100,000	2,150.77	215,077,057	2,344.00	234,400,000	2.12
日本	株式	日本碍子	ガラス・ 土石製品	72,000	2,778.34	200,041,174	3,155.00	227,160,000	2.05
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	48,000	4,687.26	224,988,486	4,508.00	216,384,000	1.95
日本	株式	デンソー	輸送用機器	35,000	6,378.05	223,231,841	6,096.00	213,360,000	1.93
日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	460,000	475.90	218,917,147	462.00	212,520,000	1.92
日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	90,000	2,324.00	209,160,360	2,171.00	195,390,000	1.76
日本	株式	タダノ	機械	105,000	1,718.13	180,404,654	1,830.00	192,150,000	1.74
日本	株式	小野薬品工業	医薬品	14,000	13,197.34	184,762,768	13,370.00	187,180,000	1.69
日本	株式	ケネディクス	サービス業	360,000	537.77	193,597,200	471.00	169,560,000	1.53
日本	株式	京都銀行	銀行業	120,000	1,149.36	137,923,513	1,410.00	169,200,000	1.53
日本	株式	セブン銀行	銀行業	280,000	609.31	170,606,932	567.00	158,760,000	1.43
日本	株式	ヤクルト本社	食料品	21,000	7,374.49	154,864,474	7,260.00	152,460,000	1.38
日本	株式	ガンホー・ オンライン・ エンターテイメント	情報・通信業	304,000	484.83	147,389,785	476.00	144,704,000	1.31
日本	株式	日本取引所グループ	その他 金融業	36,000	4,045.37	145,633,541	3,975.00	143,100,000	1.29
日本	株式	三井住友 フィナンシャル グループ	銀行業	26,000	5,320.63	138,336,611	5,459.00	141,934,000	1.28

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	4.35
		化学	0.85
		医薬品	3.65
		ゴム製品	2.58
		ガラス・土石製品	2.63
		機械	1.74
		電気機器	15.38
		輸送用機器	6.14
		その他製品	4.69
		電気・ガス業	5.39
		情報・通信業	4.62
		小売業	8.12
		銀行業	6.16
		保険業	2.17
		その他金融業	1.29
		サービス業	9.13
合 計			78.90

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考情報>運用実績