有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月20日-平成26年6月19日)
グローイング・ブラジル株式ファンド
(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド
| 平成26年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,937,542 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,530 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,913,012 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,314,876 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1386 | 円 |
(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド
| 平成26年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,260,626,907 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,912,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,247,714,907 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,135,168,627 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0991 | 円 |
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