有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月20日-平成29年12月19日)
グローイング・ブラジル株式ファンド
(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド
| 平成30年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,502,011 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,620,699 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,881,312 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,159,766 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2828 | 円 |
(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド
| 平成30年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 581,679,630 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,181,011 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 567,498,619 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 426,069,868 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3319 | 円 |
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