有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月20日-平成30年6月19日)
グローイング・ブラジル株式ファンド
(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド
| 2018年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 40,595,098 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,425,939 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,169,159 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,835,736 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1675 | 円 |
(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド
| 2018年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 872,795,822 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,533,053 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 869,262,769 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 714,700,668 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2163 | 円 |
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