有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月20日-令和1年6月19日)
グローイング・ブラジル株式ファンド
(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド
| 2019年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 48,040,853 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 645,696 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,395,157 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,065,997 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3141 | 円 |
(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド
| 2019年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 398,390,757 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,314,019 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 396,076,738 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 265,520,883 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4917 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
