有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
グローイング・ブラジル株式ファンド
(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,612,926 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,089 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,541,837 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,583,795 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1263 | 円 |
(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 714,793,259 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,790,015 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 710,003,244 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 636,004,342 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1163 | 円 |
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