有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
グローイング・ブラジル株式ファンド
(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,867,641 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,311 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,839,330 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,860,869 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8296 | 円 |
(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 658,956,557 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,040,010 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 656,916,547 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 792,498,209 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8289 | 円 |
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