有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月20日-平成30年12月19日)
グローイング・ブラジル株式ファンド
(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド
| 2019年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,969,031 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 528,816 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,440,215 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,332,692 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3459 | 円 |
(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド
| 2019年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 458,065,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,460,020 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 447,605,260 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 303,793,372 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4734 | 円 |
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