有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月20日-平成27年12月21日)
グローイング・ブラジル株式ファンド
(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,726,170 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,572 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,713,598 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,914,601 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5763 | 円 |
(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 471,922,740 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 471,922,740 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 832,747,723 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5667 | 円 |
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