有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月20日-平成26年12月19日)
グローイング・ブラジル株式ファンド
(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド
| 平成27年 1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,461,956 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,361 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,441,595 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,591,406 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9844 | 円 |
(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド
| 平成27年 1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 835,102,153 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,500,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 833,602,153 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 868,243,114 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9601 | 円 |
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