有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
グローイング・ブラジル株式ファンド
(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド
| 平成29年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,535,888 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,730 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,495,158 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,242,560 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0726 | 円 |
(参考)ノムラブラジル株式マザーファンド
| 平成29年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 993,054,820 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 993,054,796 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 916,540,539 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0835 | 円 |
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